📈 淨值曲線
A. 選股能力（cost-based）
每次 entry/exit，等額 TWD 同步買賣 0050。看「選股 vs 指數」純比較。
B. 總資產（含現金）
起始本金全買 0050 vs 你的真實總資產（含 cash）。看「這筆錢過得如何」。
📈 持有中
| 代號 | 名稱 | 市場 | 進場日 | 持有日 | 進場價 | 股數 | 現價 | 未實現% | RS | 期間峰值 | 峰值漲% | trailing 觸發 | 硬停損 | 距觸發% | 狀態 | 備註 | 動作 |
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🚀 超級績效出場/再買入紀律（Minervini）— 教育參考
⚠ 附加教育參考，不取代本頁的實際出場紀律（trailing 12% / 硬停損）。 兩套勿混用——本頁真實部位仍走回測定案的 trailing；下列是短線交易維度的觀念，與 2 年追價圈目標帶也是不同維度。
① 起始停損（進場前先定）：下單前就定停損價，觸價機械式執行。單筆虧損壓小（上限約 8%，VCP 越緊可越近）。只准往上移、絕不向下攤平；基本面好/PE 便宜/有題材都不是抗拒停損的理由。
（小停損的數學：虧 10% 需漲 11% 回本、虧 50% 需漲 100%、虧 70% 需漲 233%。）
② 停利／賣在強勢：獲利 +10~15%（約 2~3R）可賣半，並把停損移到成本＝Free Roll（零風險續抱）。一旦曾達 +10%，停損強制鎖在成本之上、不讓雙位數獲利倒退成虧。1~3 週急噴 +25~50% 且距 200MA 乖離 >70% ＝力竭、緊盯破前低就清。
③ 移動停損／賣在弱勢：剩餘部位看結構——收盤帶量跌破 20 日線 → 出清；漲幅 >30% 後改用 50 日線移動停損。跌破關鍵支撐/趨勢線＝論點失效，認錯出場、不凹單。
④ 部位控管：核心公式 總帳戶風險 = 部位% × 停損%（例 20%×8%=1.6%）。單檔 12.5~25%（極端≤33%）、組合 4~8 檔集中不分散。
⑤ 再買入：先試單 25~50% → 走對才向上加碼（金字塔）、絕不向下攤平。被洗出場不代表報廢——強勢股常先洗盤再拉，若重新形成 VCP／樞紐、再次帶量突破可不帶情緒重進（前提：每次風險一樣小）。反例：放量假突破、跌回樞紐、跌破關鍵均線＝果斷停損不重進。
🔎 每檔股票的即時具體價位（賣半區間、初始停損價、20MA/50MA、距 200MA 乖離、live 觸發狀態）在 detail 視窗的「🚀 超級績效」分頁，不用手算。
🔄 追回候選（30 天內出場）
| 代號 | 名稱 | Tier | 出場日 | 距出場 | 出場價 | 期間峰 | 現價 | vs 峰 | 動能 | 距 Y+2 | 判斷 |
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📘 追回條件（四條件全滿足才追）：① 30 天內 ② Tier ≥ A ③ 動能分 ≥ 75 ④ 距 Y+2 base ≥ 15%
🔎 「vs 峰」欄＝站回前峰為參考訊號，不再是硬條件 —— 組合層級回測顯示當硬閘門反而拖累報酬；反 whipsaw 改由 cooldown 5 日 + 動能分 + hard_stop 三層負責。
⚠ 「估值已壓縮」= 動能還在但上方空間不足；可考慮重跑 deep_analyze 看 Y+2 是否該上修。
⚖ 再平衡（單檔超權重檢查）
| 代號 | 名稱 | 股數 | 市值 | 佔組合% | 建議 |
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📘 再平衡規則（回測定案 cap 2.0×）：單檔市值佔組合 > 40% → 賣到回 20%，現金回池找新標的。
強制周轉漲多的贏家、避免單一部位風險集中 —— 5y 回測證實：開啟比關閉 MDD −30% vs −36%、Sharpe 1.76 vs 1.48。
⚠ 需在「+ 新增部位」時有填股數才能算權重；沒填的會標「需填股數」。
🔬 真實穿透曝險（直接 + ETF 穿透）
📘 把 ETF 拆回成份股後，算你對每檔／每標籤的真實權重。 標 ⚠ 直接+ETF 者＝你同時直接持有、又透過 ETF 持有同一檔（隱形集中，再平衡的單檔檢查看不到）。TW/US 分開、不換匯。
📋 已平倉
| 代號 | 名稱 | 進場日 | 出場日 | 進場價 | 出場價 | 期間峰值 | 報酬% | 出場原因 | 備註 | 動作 |
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