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📤 依出場原因
看 trailing 觸發後的平均報酬，判斷 8% 是不是太緊（avg 高 → 出對；低/peak回撤大 → 被洗下車）
🏆 依 Tier
高 tier 是不是真的勝率高？若 S/A 勝率反而低於 B/C，估值方法論需要重檢
⏱ 依持有天數
短期出場是不是被洗下車？長抱是不是有「不該抱」的部位？
💵 依報酬區間
報酬分布形狀：左偏（小賺多、大賠少）= 健康；右偏 = 該擴大停利
🌍 依市場
台股 vs 美股的策略是否該分開（trailing %、hard_stop %）
📋 完整紀錄
| 代號 | 名稱 | Tier | 市場 | 進場日 | 出場日 | 持有日 | 進場價 | 出場價 | 期間峰 | 峰值漲% | 峰→出% | 報酬% | 出場原因 | +30d% | +60d% | 出場後max% | Regret |
|---|
📘 Regret 解讀：=max(0, 出場後最高累積報酬 − 實際出場報酬)。 ≈0 = 出場決策正確（沒漲回來）； 5-10% = 普通 trailing 緊度； >15% = 被洗下車很明顯，考慮放鬆 trailing 或改 ATR-based。 新平倉 90 天內背景每日自動更新，>90 天標 done 不再追蹤。